天赐良基日报第916期 一、今日基金新闻速览
1、公募再度启动自购计划
7月14日，国金基金发布公告，将动用公司自有资金及高管个人资金购买旗下股票型基金，此次自购规模不少于1500万元，且承诺持有期限至少达到1年。
2、“翻倍基”持仓偏好浮出水面
公募基金二季报集中披露后，多只表现出色的产品调仓路径引起市场关注。值得注意的是，部分预期达成翻倍目标的基金，其投资方向呈现高度一致性——第二季度均显著增仓半导体、人工智能产业链等科技领域；同时，这些基金的重仓股也存在交叉，比如中际旭创、中微公司、东山精密等光模块、半导体设备以及PCB行业的龙头企业便频繁出现在其调仓名单中。
3、QDII额度增长显著 险资成为主要受益者
外汇管理局公布的最新数据显示，2026年上半年，通过合格境内机构投资者（QDII）渠道获批的新增额度合计53亿美元，同比增长接近80%，其中保险资金获取的新增额度占比接近四分之一。
二、知名基金经理最新动向
平安基金林清源：聚焦AI电力与硬件领域布局
平安基金旗下林清源管理的产品在最新季报中阐述其投资策略，强调围绕AI电力和硬件进行深度配置。他在报告里重申“算力终将受限于电力供应，AI发展下半场关键在能源”的判断。伴随Open Claw类开源AI Agent的快速迭代与广泛部署，AI应用正从单纯的对话式交互转向本地化自主任务执行，这一转变推动全网Token计算需求呈指数级增长，进而对AI底层计算硬件提出更高要求。后市规划上，林清源表示将持续关注AI电力（以燃气轮机为优先方向）与AI硬件（重点布局高技术壁垒的核心材料及零部件）领域，在市场波动中寻找明确受益的确定性投资机会。
三、今日ETF市场分析
1、ETF市场表现回顾
当日三大指数出现普遍下跌，收盘时沪指下行1.85%，深成指跌幅1.97%，创业板指重挫2.95%。两市总成交额萎缩至2.4万亿元，较前一日减少1676亿元。板块层面，文化传媒、医疗服务以及旅游酒店领涨，而电子化学品与半导体板块表现最为疲软。具体到ETF产品，港股互联网ETF全线上涨，最高涨幅达4.41%。
下跌方面，半导体产业链整体回调，尤其是半导体设备板块持续承压，相关ETF产品延续跌势，最大跌幅触及7.69%。
2、ETF主题投资方向
互联网行业正从硬件计算能力向平台服务应用阶段过渡，AI产业的长周期发展尚未结束。看好那些具备多元应用场景协同优势的平台型互联网企业以及AI生态参与者。从长期视角看，互联网板块当前估值水平已处于历史低位区间，具备较强抗跌性。AI技术的持续渗透及商业化进程，仍是驱动板块价值回归的核心动力。未来中期，互联网行业整体盈利预期将逐步改善，在业绩增长与估值修复双重利好下，该板块有望迎来战略性布局机会。
每日经济新闻
